近日，A股再度陷入震蕩，基金重倉股持續(xù)殺跌。截至5月30日，百億巨頭廣匯能源（600256）（600256.SH）一個(gè)月累計(jì)下跌近20%，丘棟榮、傅鵬博、趙曉東等知名基金經(jīng)理紛紛重倉“踩雷”。

【資料圖】

能源巨頭業(yè)績屢創(chuàng)紀(jì)錄

搭乘能源周期順風(fēng)車，手握“煤、油、氣”三種資源的廣匯能源，近幾年以來屢屢交出優(yōu)異業(yè)績單，2022年業(yè)績更是一舉突破歷史紀(jì)錄。

年報(bào)顯示，廣匯能源2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入594.09億元，同比增長138.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤113.38億元，同比增長126.61%，凈利潤首次突破百億元，創(chuàng)造了上市22年以來最好業(yè)績。

同樣，廣匯能源今年一季度業(yè)績也迎“開門紅”，受益于大宗商品漲價(jià)，營收凈利潤雙雙實(shí)現(xiàn)增長，公司2023年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入198.62億元，同比增長111.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤30.07億元，同比增長35.86%。

就公司經(jīng)營有關(guān)情況，5月30日《》記者多次聯(lián)系廣匯能源董秘辦，電話始終處于無人接聽狀態(tài)，隨后記者又向公司郵箱發(fā)送采訪函，截至發(fā)稿未收到具體回復(fù)。

一位投資者向《》記者表示，廣匯能源業(yè)績一直不錯(cuò)，公司非常賺錢，主營業(yè)務(wù)有石油、煤炭、天然氣等能源。不過值得注意的是，周期股都有一個(gè)特點(diǎn)，那就是股價(jià)走勢(shì)很容易受到大宗商品價(jià)格影響。此外，廣匯能源還有一重要事件，不久后恒大集團(tuán)持有的廣匯集團(tuán)股權(quán)即將被拍賣。

二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)跌跌不休

業(yè)績方面，廣匯能源可謂表現(xiàn)亮眼，但是交出來的漂亮成績單卻沒有被資本市場(chǎng)認(rèn)可，近日股價(jià)更是陰跌不斷。截至5月30日收盤，廣匯能源報(bào)收于7.48元/股，近一個(gè)月累計(jì)下跌近20%。

具體來看，作為A股能源巨頭之一，廣匯能源自去年9月最高漲至15.2元?jiǎng)?chuàng)歷史新高，市值一度逼近1000億元，隨后開始震蕩下行，其股價(jià)盡顯頹勢(shì)，截至5月30日，最新股價(jià)跌至7.48元，不到一年時(shí)間累計(jì)回撤超過50%，目前市值為491億元，距離高點(diǎn)蒸發(fā)約500億元，較峰值接近“腰斬”。

盡管股價(jià)接連下跌，散戶數(shù)量卻顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月10日，廣匯能源最新股東戶數(shù)為19.09萬戶，戶均持股市值約31萬元，股東戶數(shù)相比一季度末的16.62萬戶猛增14.86%。

股價(jià)大跌背后究竟發(fā)生了什么？在投資者互動(dòng)平臺(tái)上，廣匯能源回應(yīng)稱，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常。此輪下跌從公司掌握信息，主要還是環(huán)渤海地區(qū)煤炭市場(chǎng)價(jià)格下跌引發(fā)投資者對(duì)公司煤炭出疆外售的擔(dān)憂所致。公司目前外售煤炭來自于白石湖露天煤礦，該煤礦具備核心優(yōu)勢(shì)，即生產(chǎn)成本低、開采難度低、安全系數(shù)高。在目前市場(chǎng)價(jià)格下，公司外銷煤炭依然具備良好的盈利空間，煤炭外銷也保持了同比大幅增長的態(tài)勢(shì)。

百億基金經(jīng)理重倉“踩雷”

值得注意的是，作為一家民營能源巨頭，廣匯能源頗受公募基金“寵愛”，一直是主力機(jī)構(gòu)青睞的投資標(biāo)的，不過隨著今年股價(jià)持續(xù)下跌，丘棟榮、傅鵬博、趙曉東等多位百億基金經(jīng)理紛紛“踩雷”。

同花順（300033）iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月31日，廣匯能源共現(xiàn)身106只基金的十大重倉股中，合計(jì)持股數(shù)量7.68億股，持股市值為71.02億元，按持股市值排序，位列公募基金第81大重倉股。

從持倉情況來看，截至一季度末，廣匯能源共被30家基金公司持有，包括中庚基金、睿遠(yuǎn)基金、匯豐晉信、前海開源、信達(dá)澳亞、國海富蘭克林、諾德基金等。其中，中庚基金可謂是持倉“大戶”，是持股數(shù)量最多的公募基金，“頂流”基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚小盤價(jià)值、中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有、中庚港股通價(jià)值5只基金均持有廣匯能源，合計(jì)持股數(shù)量為1.94億股，期末持倉市值高達(dá)18億元。

數(shù)據(jù)顯示，丘棟榮一季度大舉加倉廣匯能源，在該公司前十大流通股東名單中，中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚小盤價(jià)值位列第七和第九大流通股東，期末持倉市值分別為5.68億元和5.19億元。

無獨(dú)有偶，睿遠(yuǎn)旗下基金也出現(xiàn)在廣匯能源前十大流通股東行列，截至今年一季度末，傅鵬博、朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值為該公司第三大流通股東，期末持倉市值高達(dá)13.46億元。

睿遠(yuǎn)基金相關(guān)工作人員5月30日對(duì)《》記者表示，近日廣匯能源股價(jià)走弱，對(duì)公司業(yè)績的影響并不大，很多基金公司都重倉持有廣匯能源，包括頭部公募基金，睿遠(yuǎn)基金并非持倉最大的，僅有1只基金產(chǎn)品持有該投資標(biāo)的。

此外，國海富蘭克林基金投資老將趙曉東，也重倉持有廣匯能源，趙曉東是國海富蘭克林的明星基金經(jīng)理，目前共管理7只基金產(chǎn)品，管理總規(guī)模超百億元，截至一季度末，他旗下國富中小盤股票A一季度持股數(shù)為2319萬股，期末持倉市值為2.14億元。